Свічковий графік. Керівництво для початківців

Для новачків в торгівлі або інвестиціях, читання графіків може виявитися досить складним завданням. Деякі покладаються на свою інтуїцію і вкладають кошти ґрунтуючись лише на цьому. Хоч ця стратегія і може спрацювати в період бичачого ринку, вона не підійде для довгострокових угод.

Торгівля та інвестування, це швидше за все гра з можливою вірогідністю подій і ризик-менеджментом. Таким чином, вміння зчитувати інформацію життєво важливо практично для будь-якого виду інвестицій. У даній статті ми розповімо вам про те, що таке свічковий графік і свічки, і як з них зчитувати інформацію.

Що таке свічкові графіки?

Свічкові графіки — це вид фінансового графіка, який показує рух ціни активу за певний період часу. Як випливає з назви, він складається зі свічок, кожна з яких представляє однакову кількість часу. Свічки можуть представляти практично будь-який період, від секунд до декількох років.

Свічки можна використовувати для аналізу різного типу даних, але в основному вони призначені для спрощення сприйняття змін цін на фінансових ринках. При правильному використанні, даний інструмент може допомогти трейдерам правильно оцінити можливу вірогідність цінових коливань. Вони дозволяють трейдерам і інвесторам формувати власні ідеї на основі свого ринкового аналізу.

Як працюють свічки?

Кожна свічка складається з наступних елементів, що показують зміну вартості активу протягом певного періоду часу:
  • Відкриття — перша зареєстрована торгова ціна активу.
  • Максимум — найвища зареєструватись ціна.
  • Мінімум — найнижча зареєстрована ціна.
  • Закриття — остання зареєстрована торгова ціна.
Свічкові графіки
Сукупність цих позначень найчастіше називають OHLC (скор. від англ. Open-high-low-close chart). Співвідношення між відкриттям, максимумом, мінімумом і закриттям визначає вид свічки.

Відстань між відкриттям і закриттям називається тілом, а відстань між тілом і максимумом/мінімумом — ґнітом або тінню. Відстань між максимумом і мінімумом свічки називається діапазоном свічки.

Як зчитувати інформацію зі свічкових графіків

Багато трейдерів вважають, що свічки легше читаються, на відміну від гістограми або лінійних графіків, хоч вони надають аналогічну інформацію. Свічки читабельні з першого погляду на них, тим самим вони пропонують нам просте для розуміння зображення рухів ціни.
На практиці, свічки проєктують опір між биками й ведмедями на певному таймфреймі. Як правило, чим довше тіло, тим сильніше був тиск покупки або продажу. Якщо ґноти у свічки короткі, це означає, що максимум (або мінімум) даного таймфрейма був поблизу ціни закриття.
Колір і настройки можуть відрізнятися в залежності від інструментів побудови графіка, але в основному, якщо тіло зеленого кольору, то ціна активу закрилася вище ціни відкриття. Червоний колір означає, що ціна рухалася вниз протягом таймфрейма, а свічка закрилася нижче ціни відкриття.

Деякі трейдери вважають за краще використовувати чорно-білі кольори. Таким чином, замість використання зеленого і червоного, графіки представляють руху вгору у вигляді порожніх свічок, а руху вниз у вигляді повністю чорних свічок.

Яку інформацію свічкові графіки не зможуть донести

Свічки можуть зобразити загальне уявлення про рухи вартості, але вони не нададуть вам всю необхідну інформацію для комплексного аналізу. Наприклад, свічки не показують подробиці про те, що сталося в проміжку між відкриттям і закриттям, тільки відстань між двома точками (разом з найвищою і найнижчою ціною).

Наприклад, ґноти говорять нам про максимальну і мінімальну ціну періоду, але вони не розкажуть про послідовність цих змін. Проте, на більшості графіків, таймфрейми можна змінювати, що дозволяє трейдерам отримати більш детальну інформацію про цінові зміни певного періоду часу.

Графік у вигляді свічок також може містити в собі багато ринкового шуму, особливо на невеликих таймфреймах. Швидкі зміни свічок можуть ускладнювати їх інтерпретацію.

Свічки Heikin-Ashi

При дослівному перекладі з японського, Heikin-Ashi означає «середня смуга». Такі свічкові графіки засновані на модифікованій формулі, яка використовує дані середньої ціни. Основна мета - згладити ціновий рух і відфільтрувати ринковий шум. Таким чином, свічки Heikin-Ashi можуть спростити визначення ринкових тенденцій, цінових моделей і зон можливого розвороту.

Трейдери часто використовують свічки Heikin-Ashi в доповненні до свічним графіками, щоб уникнути хибних сигналів і збільшити свої шанси правильно визначити ринкові тренди. Зелені свічки Heikin-Ashi без нижніх ґнотів зазвичай вказують на сильний висхідний тренд, в той час як червоні свічки без верхніх гнотів можуть вказувати на сильний спадний тренд.

Свічки Heikin-Ashi можуть бути потужним інструментом технічного аналізу, але, як і будь-який інший метод, їх використання передбачає різні недоліки. Оскільки такі свічки усредняют ціну, вони формуються довше звичайного. Крім цього, відсутня відображення цінових розривів і деякі дані про ціну можуть бути приховані.

Висновки

Свічковий графік є одним з найбільш фундаментальних інструментів для будь-якого трейдера або інвестора. Вони не тільки забезпечують візуальне уявлення цінової дії для даного активу, але також надають гнучкість для аналізу даних на різних часових періодів.

Всеосяжне вивчення графіків і патернів в поєднанні з аналітичним складом розуму і великим досвідом може в кінцевому підсумку дати трейдерам деякі перевага на ринку. Проте, більшість трейдерів і інвесторів схиляються до того, що для більшої певності також необхідно враховувати й інші методи, такі як фундаментальний аналіз.